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南方成份精选混合C 006541
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 李锦文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6393累计 2.0019净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6393 | 2.0019 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6377 | 2.0003 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6412 | 2.0038 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6273 | 1.9899 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6274 | 1.9900 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6249 | 1.9875 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6183 | 1.9809 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6189 | 1.9815 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6189 | 1.9815 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6172 | 1.9798 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6206 | 1.9832 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6188 | 1.9814 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6179 | 1.9805 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6184 | 1.9810 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6193 | 1.9819 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6249 | 1.9875 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6300 | 1.9926 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6282 | 1.9908 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6320 | 1.9946 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6301 | 1.9927 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。