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南方优选价值混合C 006539
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 罗安安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0828累计 1.8038净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0828 | 1.8038 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0938 | 1.8148 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0975 | 1.8185 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1138 | 1.8348 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1147 | 1.8357 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1113 | 1.8323 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1381 | 1.8591 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1631 | 1.8841 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1664 | 1.8874 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1705 | 1.8915 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1612 | 1.8822 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1488 | 1.8698 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1618 | 1.8828 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1541 | 1.8751 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1544 | 1.8754 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1564 | 1.8774 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1710 | 1.8920 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1769 | 1.8979 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1756 | 1.8966 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1765 | 1.8975 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。