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东海核心价值 006538
混合型-偏股 · 东海基金 · 基金经理 邵炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1364累计 1.1364净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1364 | 1.1364 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1472 | 1.1472 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1655 | 1.1655 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1684 | 1.1684 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1717 | 1.1717 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2027 | 1.2027 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2274 | 1.2274 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2356 | 1.2356 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2424 | 1.2424 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2374 | 1.2374 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2192 | 1.2192 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2196 | 1.2196 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2041 | 1.2041 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2051 | 1.2051 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2106 | 1.2106 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2282 | 1.2282 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2417 | 1.2417 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2395 | 1.2395 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2474 | 1.2474 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2327 | 1.2327 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。