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恒生前海港股通精选混合 006537
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 邢程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5946累计 0.5946净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5946 | 0.5946 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6023 | 0.6023 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6191 | 0.6191 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6202 | 0.6202 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6439 | 0.6439 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6448 | 0.6448 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6359 | 0.6359 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6668 | 0.6668 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6785 | 0.6785 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6829 | 0.6829 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6834 | 0.6834 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6769 | 0.6769 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6609 | 0.6609 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6647 | 0.6647 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6523 | 0.6523 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6542 | 0.6542 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6683 | 0.6683 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6735 | 0.6735 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6839 | 0.6839 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6763 | 0.6763 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。