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恒生前海恒锦裕利C 006536
混合型-偏债 · 恒生前海基金 · 基金经理 张昆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3098累计 1.3098净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3098 | 1.3098 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3249 | 1.3249 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3224 | 1.3224 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3368 | 1.3368 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3412 | 1.3412 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3546 | 1.3546 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3570 | 1.3570 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3553 | 1.3553 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3798 | 1.3798 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3940 | 1.3940 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3981 | 1.3981 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4012 | 1.4012 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3966 | 1.3966 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3861 | 1.3861 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3870 | 1.3870 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3752 | 1.3752 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3768 | 1.3768 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3827 | 1.3827 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3816 | 1.3816 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3860 | 1.3860 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。