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恒生前海恒锦裕利A 006535
混合型-偏债 · 恒生前海基金 · 基金经理 张昆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3138累计 1.3138净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3138 | 1.3138 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3290 | 1.3290 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3265 | 1.3265 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3409 | 1.3409 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3453 | 1.3453 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3587 | 1.3587 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3612 | 1.3612 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3594 | 1.3594 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3840 | 1.3840 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3982 | 1.3982 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4023 | 1.4023 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4054 | 1.4054 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4008 | 1.4008 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3902 | 1.3902 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3912 | 1.3912 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3793 | 1.3793 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3809 | 1.3809 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3868 | 1.3868 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3857 | 1.3857 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3901 | 1.3901 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。