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农银汇理永盛定期开放混合 006534
混合型-灵活 · 农银汇理基金 · 基金经理 魏刚、许娅申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2473累计 1.2473净值日期 2022-04-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-14 | 1.2473 | 1.2473 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-13 | 1.2466 | 1.2466 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-12 | 1.2461 | 1.2461 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-11 | 1.2441 | 1.2441 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-08 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-07 | 1.2541 | 1.2541 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-06 | 1.2569 | 1.2569 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-01 | 1.2600 | 1.2600 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-31 | 1.2570 | 1.2570 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-30 | 1.2606 | 1.2606 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-29 | 1.2527 | 1.2527 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-28 | 1.2515 | 1.2515 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-25 | 1.2549 | 1.2549 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-24 | 1.2588 | 1.2588 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-23 | 1.2617 | 1.2617 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-22 | 1.2579 | 1.2579 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-21 | 1.2592 | 1.2592 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-18 | 1.2588 | 1.2588 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-11 | 1.2570 | 1.2570 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-04 | 1.2631 | 1.2631 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。