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华泰柏瑞量化阿尔法C 006532
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 孔令烨、和磊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9126累计 1.9126净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9126 | 1.9126 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9106 | 1.9106 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9172 | 1.9172 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9255 | 1.9255 | +1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8952 | 1.8952 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9080 | 1.9080 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9109 | 1.9109 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9131 | 1.9131 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8935 | 1.8935 | +2.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8437 | 1.8437 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8319 | 1.8319 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8103 | 1.8103 | +1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7797 | 1.7797 | −3.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8412 | 1.8412 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8285 | 1.8285 | −2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8760 | 1.8760 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9060 | 1.9060 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9184 | 1.9184 | +1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8943 | 1.8943 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8796 | 1.8796 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。