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中欧匠心两年持有期混合C 006530
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 吉翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2796累计 1.6426净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2796 | 1.6426 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2750 | 1.6380 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2622 | 1.6252 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2678 | 1.6308 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2658 | 1.6288 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2716 | 1.6346 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2730 | 1.6360 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2742 | 1.6372 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2803 | 1.6433 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2747 | 1.6377 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2733 | 1.6363 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2770 | 1.6400 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2914 | 1.6544 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2972 | 1.6602 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3052 | 1.6682 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3061 | 1.6691 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3145 | 1.6775 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3210 | 1.6840 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3113 | 1.6743 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3118 | 1.6748 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。