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中欧匠心两年持有期混合A 006529
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 吉翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3100累计 1.6787净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3100 | 1.6787 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3146 | 1.6833 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3097 | 1.6784 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2967 | 1.6654 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3023 | 1.6710 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3001 | 1.6688 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3061 | 1.6748 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3075 | 1.6762 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3087 | 1.6774 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3150 | 1.6837 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3092 | 1.6779 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3077 | 1.6764 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3115 | 1.6802 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3263 | 1.6950 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3322 | 1.7009 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3404 | 1.7091 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3413 | 1.7100 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3499 | 1.7186 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3566 | 1.7253 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3466 | 1.7153 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。