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富国优质发展混合A 006527
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 曹文俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5415累计 2.0505净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5415 | 2.0505 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5632 | 2.0722 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5676 | 2.0766 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5897 | 2.0987 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5877 | 2.0967 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6128 | 2.1218 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6155 | 2.1245 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6090 | 2.1180 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6617 | 2.1707 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6926 | 2.2016 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6914 | 2.2004 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6955 | 2.2045 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6912 | 2.2002 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6614 | 2.1704 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6782 | 2.1872 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6669 | 2.1759 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6712 | 2.1802 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6625 | 2.1715 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6777 | 2.1867 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6985 | 2.2075 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。