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鹏华优选回报混合A 006526
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 黄奕彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0404累计 1.0404净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0404 | 1.0404 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0532 | 1.0532 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0665 | 1.0665 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0611 | 1.0611 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0892 | 1.0892 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0714 | 1.0714 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0631 | 1.0631 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0722 | 1.0722 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0905 | 1.0905 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0932 | 1.0932 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1007 | 1.1007 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0815 | 1.0815 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0691 | 1.0691 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0700 | 1.0700 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0804 | 1.0804 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0943 | 1.0943 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0808 | 1.0808 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0942 | 1.0942 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1068 | 1.1068 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1134 | 1.1134 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。