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前海开源MSCI中国A股指数C 006525
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 林巧亮、周双志 · 跟踪 MSCI中国A股人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4265累计 1.5265净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4265 | 1.5265 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4452 | 1.5452 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4474 | 1.5474 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4598 | 1.5598 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4597 | 1.5597 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4786 | 1.5786 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4752 | 1.5752 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4731 | 1.5731 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5062 | 1.6062 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5338 | 1.6338 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5415 | 1.6415 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5410 | 1.6410 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5296 | 1.6296 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5135 | 1.6135 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5191 | 1.6191 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5074 | 1.6074 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5160 | 1.6160 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5231 | 1.6231 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5380 | 1.6380 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5433 | 1.6433 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。