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前海开源MSCI中国A股指数A 006524
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 林巧亮、周双志 · 跟踪 MSCI中国A股人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4495累计 1.5495净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4495 | 1.5495 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4685 | 1.5685 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4708 | 1.5708 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4833 | 1.5833 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4832 | 1.5832 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5023 | 1.6023 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4989 | 1.5989 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4967 | 1.5967 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5304 | 1.6304 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5584 | 1.6584 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5661 | 1.6661 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5656 | 1.6656 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5541 | 1.6541 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5377 | 1.6377 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5433 | 1.6433 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5315 | 1.6315 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5402 | 1.6402 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5474 | 1.6474 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5625 | 1.6625 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5679 | 1.6679 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。