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南方吉元短债A 006517
债券型-中短债 · 南方基金 · 基金经理 王润栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1066累计 1.1806净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1066 | 1.1806 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1065 | 1.1805 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1062 | 1.1802 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1062 | 1.1802 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1059 | 1.1799 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1058 | 1.1798 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1056 | 1.1796 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1057 | 1.1797 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1055 | 1.1795 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1053 | 1.1793 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1052 | 1.1792 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1052 | 1.1792 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1050 | 1.1790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1050 | 1.1790 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1049 | 1.1789 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1048 | 1.1788 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1047 | 1.1787 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1047 | 1.1787 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1046 | 1.1786 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1046 | 1.1786 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。