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浙商汇金短债A 006516
债券型-中短债 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟、宋怡健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0423累计 1.2403净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0423 | 1.2403 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0418 | 1.2398 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0416 | 1.2396 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0414 | 1.2394 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0416 | 1.2396 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0412 | 1.2392 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0412 | 1.2392 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0408 | 1.2388 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0407 | 1.2387 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0405 | 1.2385 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0401 | 1.2381 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0398 | 1.2378 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0396 | 1.2376 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0394 | 1.2374 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0393 | 1.2373 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0391 | 1.2371 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0391 | 1.2371 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0390 | 1.2370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0390 | 1.2370 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0389 | 1.2369 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。