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浙商汇金短债E 006515
债券型-中短债 · 浙商证券资管 · 基金经理 程嘉伟、宋怡健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0419累计 1.2199净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0419 | 1.2199 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0417 | 1.2197 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0414 | 1.2194 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0412 | 1.2192 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0407 | 1.2187 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0405 | 1.2185 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0404 | 1.2184 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0405 | 1.2185 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0402 | 1.2182 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0402 | 1.2182 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0398 | 1.2178 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0397 | 1.2177 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0396 | 1.2176 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0392 | 1.2172 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0389 | 1.2169 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0387 | 1.2167 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0385 | 1.2165 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0383 | 1.2163 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0382 | 1.2162 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0382 | 1.2162 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。