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鹏扬淳享债券C 006514
债券型-长债 · 鹏扬基金 · 基金经理 王黎骁、管悦、李斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0455累计 1.2505净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0455 | 1.2505 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0449 | 1.2499 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0441 | 1.2491 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0436 | 1.2486 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0436 | 1.2486 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0444 | 1.2494 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0438 | 1.2488 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0444 | 1.2494 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0437 | 1.2487 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0430 | 1.2480 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0425 | 1.2475 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0416 | 1.2466 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0411 | 1.2461 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0409 | 1.2459 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0408 | 1.2458 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0406 | 1.2456 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0407 | 1.2457 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0407 | 1.2457 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0408 | 1.2458 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0408 | 1.2458 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。