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鹏扬淳享债券A 006513
债券型-长债 · 鹏扬基金 · 基金经理 王黎骁、管悦、李斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0512累计 1.2872净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0512 | 1.2872 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0506 | 1.2866 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0498 | 1.2858 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0493 | 1.2853 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0491 | 1.2851 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0499 | 1.2859 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0494 | 1.2854 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0499 | 1.2859 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0492 | 1.2852 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0485 | 1.2845 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0479 | 1.2839 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0471 | 1.2831 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0466 | 1.2826 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0464 | 1.2824 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0462 | 1.2822 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0460 | 1.2820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0460 | 1.2820 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0461 | 1.2821 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0461 | 1.2821 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0461 | 1.2821 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。