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国联安增盈纯债C 006510
债券型-长债 · 国联安基金 · 基金经理 张蕙显申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0889累计 1.2307净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0889 | 1.2307 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0887 | 1.2305 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0880 | 1.2298 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0876 | 1.2294 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0875 | 1.2293 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0880 | 1.2298 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0873 | 1.2291 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0875 | 1.2293 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0866 | 1.2284 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0866 | 1.2284 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0861 | 1.2279 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0858 | 1.2276 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0853 | 1.2271 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0852 | 1.2270 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0850 | 1.2268 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0848 | 1.2266 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0847 | 1.2265 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0848 | 1.2266 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0848 | 1.2266 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0848 | 1.2266 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。