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国联安增盈纯债A 006509
债券型-长债 · 国联安基金 · 基金经理 张蕙显申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0917累计 1.2345净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0917 | 1.2345 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0917 | 1.2345 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0910 | 1.2338 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0908 | 1.2336 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0902 | 1.2330 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0897 | 1.2325 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0896 | 1.2324 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0901 | 1.2329 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0894 | 1.2322 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0896 | 1.2324 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0887 | 1.2315 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0886 | 1.2314 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0882 | 1.2310 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0879 | 1.2307 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0873 | 1.2301 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0873 | 1.2301 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0871 | 1.2299 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0869 | 1.2297 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0867 | 1.2295 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0869 | 1.2297 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。