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国联安增裕一年定开债 006508
债券型-长债 · 国联安基金 · 基金经理 陆欣、俞善超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0452累计 1.2824净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0452 | 1.2824 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0443 | 1.2815 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0436 | 1.2808 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0436 | 1.2808 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0446 | 1.2818 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0437 | 1.2809 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0441 | 1.2813 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0433 | 1.2805 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0432 | 1.2804 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0428 | 1.2800 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0424 | 1.2796 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0418 | 1.2790 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0417 | 1.2789 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0415 | 1.2787 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0413 | 1.2785 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0412 | 1.2784 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0414 | 1.2786 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0413 | 1.2785 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0412 | 1.2784 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0413 | 1.2785 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。