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广发汇承定期开放债券 006504
债券型-长债 · 广发基金 · 基金经理 姚晶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2340累计 1.2873净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2340 | 1.2873 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2336 | 1.2869 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2335 | 1.2868 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2343 | 1.2876 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2336 | 1.2869 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2338 | 1.2871 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2333 | 1.2866 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2331 | 1.2864 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2328 | 1.2861 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2324 | 1.2857 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2320 | 1.2853 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2317 | 1.2850 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2315 | 1.2848 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2314 | 1.2847 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2313 | 1.2846 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2313 | 1.2846 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2313 | 1.2846 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2313 | 1.2846 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2314 | 1.2847 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2312 | 1.2845 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。