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建信润利增强债券A 006500
债券型-混合二级 · 建信基金 · 基金经理 许可、尹润泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0593累计 1.2223净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0593 | 1.2223 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0607 | 1.2237 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0606 | 1.2236 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0590 | 1.2220 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0610 | 1.2240 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0589 | 1.2219 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0589 | 1.2219 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0616 | 1.2246 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0656 | 1.2286 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0673 | 1.2303 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0677 | 1.2307 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0684 | 1.2314 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0662 | 1.2292 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0683 | 1.2313 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0697 | 1.2327 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0728 | 1.2358 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0719 | 1.2349 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0746 | 1.2376 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0764 | 1.2394 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0756 | 1.2386 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。