返回基金中心
银华安盈短债债券C 006497
债券型-中短债 · 银华基金 · 基金经理 阚磊、杨沐阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0921累计 1.1901净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0921 | 1.1901 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0919 | 1.1899 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0916 | 1.1896 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0915 | 1.1895 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0914 | 1.1894 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0915 | 1.1895 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0913 | 1.1893 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0912 | 1.1892 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0911 | 1.1891 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0911 | 1.1891 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0909 | 1.1889 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0908 | 1.1888 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0907 | 1.1887 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0906 | 1.1886 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0905 | 1.1885 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0904 | 1.1884 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0903 | 1.1883 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0903 | 1.1883 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0903 | 1.1883 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0903 | 1.1883 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。