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银华安盈短债债券A 006496
债券型-中短债 · 银华基金 · 基金经理 阚磊、杨沐阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1124累计 1.2104净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1124 | 1.2104 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1122 | 1.2102 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1119 | 1.2099 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1118 | 1.2098 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1116 | 1.2096 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1117 | 1.2097 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1114 | 1.2094 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1113 | 1.2093 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1112 | 1.2092 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1112 | 1.2092 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1111 | 1.2091 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1109 | 1.2089 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1108 | 1.2088 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1107 | 1.2087 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1105 | 1.2085 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1104 | 1.2084 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1103 | 1.2083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1103 | 1.2083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1103 | 1.2083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1103 | 1.2083 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。