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国联安增富一年定开债 006495
债券型-长债 · 国联安基金 · 基金经理 陆欣、张彩霞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0665累计 1.3055净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0665 | 1.3055 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0659 | 1.3049 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0658 | 1.3048 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0641 | 1.3031 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0627 | 1.3017 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0617 | 1.3007 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0605 | 1.2995 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0606 | 1.2996 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0601 | 1.2991 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0591 | 1.2981 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0585 | 1.2975 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0582 | 1.2972 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0578 | 1.2968 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0575 | 1.2965 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0567 | 1.2957 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0570 | 1.2960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0567 | 1.2957 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0561 | 1.2951 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0547 | 1.2937 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0563 | 1.2953 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。