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南方中债3-5年农发行债券指数C 006494
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 朱佳 · 跟踪 中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0875累计 1.2975净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0875 | 1.2975 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0869 | 1.2969 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0867 | 1.2967 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0856 | 1.2956 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0849 | 1.2949 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0850 | 1.2950 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0862 | 1.2962 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0850 | 1.2950 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0852 | 1.2952 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0842 | 1.2942 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0841 | 1.2941 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0838 | 1.2938 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0834 | 1.2934 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0829 | 1.2929 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0828 | 1.2928 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0826 | 1.2926 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0872 | 1.2922 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0872 | 1.2922 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0874 | 1.2924 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0874 | 1.2924 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。