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南方中债3-5年农发行债券指数A 006493
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 朱佳 · 跟踪 中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0777累计 1.2997净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0777 | 1.2997 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0778 | 1.2998 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0772 | 1.2992 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0770 | 1.2990 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0759 | 1.2979 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0752 | 1.2972 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0753 | 1.2973 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0765 | 1.2985 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0753 | 1.2973 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0754 | 1.2974 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0745 | 1.2965 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0744 | 1.2964 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0740 | 1.2960 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0736 | 1.2956 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0732 | 1.2952 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0730 | 1.2950 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0728 | 1.2948 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0775 | 1.2945 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0774 | 1.2944 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0776 | 1.2946 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。