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南方1-3年国开债C 006492
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 夏晨曦、朱佳 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0303累计 1.2263净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0303 | 1.2263 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0302 | 1.2262 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0291 | 1.2251 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0285 | 1.2245 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0286 | 1.2246 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0297 | 1.2257 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0286 | 1.2246 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0289 | 1.2249 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0279 | 1.2239 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0278 | 1.2238 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0274 | 1.2234 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0270 | 1.2230 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0266 | 1.2226 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0266 | 1.2226 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0265 | 1.2225 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0292 | 1.2222 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0292 | 1.2222 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0294 | 1.2224 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0295 | 1.2225 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0294 | 1.2224 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。