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招商添裕纯债C 006490
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 余芽芳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1122累计 1.2542净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1122 | 1.2542 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1119 | 1.2539 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1113 | 1.2533 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1109 | 1.2529 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1108 | 1.2528 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1113 | 1.2533 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1107 | 1.2527 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1108 | 1.2528 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1104 | 1.2524 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1103 | 1.2523 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1100 | 1.2520 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1097 | 1.2517 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1094 | 1.2514 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1092 | 1.2512 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1090 | 1.2510 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1088 | 1.2508 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1086 | 1.2506 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1087 | 1.2507 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1086 | 1.2506 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1085 | 1.2505 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。