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招商添裕纯债A 006489
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 余芽芳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0859累计 1.2723净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0859 | 1.2723 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0855 | 1.2719 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0852 | 1.2716 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0846 | 1.2710 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0842 | 1.2706 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0841 | 1.2705 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0845 | 1.2709 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0840 | 1.2704 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0841 | 1.2705 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0836 | 1.2700 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0835 | 1.2699 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0833 | 1.2697 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0829 | 1.2693 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0826 | 1.2690 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0824 | 1.2688 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0822 | 1.2686 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0820 | 1.2684 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0818 | 1.2682 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0818 | 1.2682 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0818 | 1.2682 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。