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富荣富开1-3年国开债纯债A 006488
债券型-利率债 · 富荣基金 · 基金经理 过秀、郑宇光申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0480累计 1.2292净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0480 | 1.2292 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0481 | 1.2293 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0475 | 1.2287 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0473 | 1.2285 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0465 | 1.2277 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0462 | 1.2274 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0463 | 1.2275 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0471 | 1.2283 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0462 | 1.2274 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0462 | 1.2274 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0456 | 1.2268 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0455 | 1.2267 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0453 | 1.2265 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0450 | 1.2262 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0447 | 1.2259 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0446 | 1.2258 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0445 | 1.2257 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0443 | 1.2255 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0442 | 1.2254 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0443 | 1.2255 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。