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海富通上清所短融债券A 006481
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 方昆明 · 跟踪 中高等级短期融资券全价指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1009累计 1.1627净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1009 | 1.1627 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1009 | 1.1627 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1007 | 1.1625 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1007 | 1.1625 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1004 | 1.1622 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1004 | 1.1622 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1003 | 1.1621 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1001 | 1.1619 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1001 | 1.1619 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1000 | 1.1618 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1000 | 1.1618 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0999 | 1.1617 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0999 | 1.1617 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0998 | 1.1616 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0998 | 1.1616 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0998 | 1.1616 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0997 | 1.1615 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0996 | 1.1614 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0996 | 1.1614 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0996 | 1.1614 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。