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广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 006480
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2307累计 1.2307净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.2307 | 1.2307 | +0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2186 | 1.2186 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2156 | 1.2156 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2133 | 1.2133 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2216 | 1.2216 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2214 | 1.2214 | −0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2320 | 1.2320 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2220 | 1.2220 | +2.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1879 | 1.1879 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1801 | 1.1801 | +1.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1600 | 1.1600 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1598 | 1.1598 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1675 | 1.1675 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1773 | 1.1773 | +0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1669 | 1.1669 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1797 | 1.1797 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1831 | 1.1831 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1847 | 1.1847 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1823 | 1.1823 | +1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。