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南方原油C 006476
QDII-商品 · 南方基金 · 基金经理 张其思QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0107累计 2.0107净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.0107 | 2.0107 | +3.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9337 | 1.9337 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9144 | 1.9144 | −2.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9565 | 1.9565 | −1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9917 | 1.9917 | +2.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9486 | 1.9486 | +2.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9043 | 1.9043 | −1.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9269 | 1.9269 | −2.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9802 | 1.9802 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9795 | 1.9795 | −1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0014 | 2.0014 | −2.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0422 | 2.0422 | +1.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0080 | 2.0080 | +1.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9796 | 1.9796 | −1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0030 | 2.0030 | +3.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9285 | 1.9285 | +2.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8841 | 1.8841 | +1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8581 | 1.8581 | +1.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8382 | 1.8382 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.8384 | 1.8384 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。