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国泰嘉睿纯债债券A 006475
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0895累计 1.2968净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0895 | 1.2968 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0889 | 1.2962 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0886 | 1.2959 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0868 | 1.2941 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0861 | 1.2934 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0862 | 1.2935 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0879 | 1.2952 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0861 | 1.2934 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0868 | 1.2941 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0852 | 1.2925 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0852 | 1.2925 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0842 | 1.2915 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0834 | 1.2907 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0828 | 1.2901 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0826 | 1.2899 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0823 | 1.2896 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0819 | 1.2892 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0819 | 1.2892 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0823 | 1.2896 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0825 | 1.2898 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。