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招商中债1-5年进出口行C 006474
指数型-固收 · 招商基金 · 基金经理 王闯 · 跟踪 中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0245累计 1.1871净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0245 | 1.1871 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0243 | 1.1869 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0238 | 1.1864 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0235 | 1.1861 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0236 | 1.1862 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0240 | 1.1866 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0234 | 1.1860 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0233 | 1.1859 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0229 | 1.1855 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0228 | 1.1854 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0226 | 1.1852 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0224 | 1.1850 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0221 | 1.1847 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0249 | 1.1846 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0247 | 1.1844 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0246 | 1.1843 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0244 | 1.1841 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0245 | 1.1842 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0244 | 1.1841 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0245 | 1.1842 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。