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海富通聚丰纯债 006472
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 何谦申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0431累计 1.0541净值日期 2020-03-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-27 | 1.0423 | 1.0533 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-26 | 1.0423 | 1.0533 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-25 | 1.0422 | 1.0532 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-24 | 1.0421 | 1.0531 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-23 | 1.0420 | 1.0530 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-20 | 1.0419 | 1.0529 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-19 | 1.0418 | 1.0528 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-18 | 1.0415 | 1.0525 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-17 | 1.0414 | 1.0524 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-16 | 1.0411 | 1.0521 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-13 | 1.0403 | 1.0513 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-12 | 1.0399 | 1.0509 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-11 | 1.0399 | 1.0509 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-10 | 1.0395 | 1.0505 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-09 | 1.0401 | 1.0511 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-06 | 1.0403 | 1.0513 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-05 | 1.0400 | 1.0510 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-04 | 1.0385 | 1.0495 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-03 | 1.0386 | 1.0496 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-02 | 1.0385 | 1.0495 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。