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华润元大润鑫债券C 006471
债券型-利率债 · 华润元大基金 · 基金经理 谭艳君、程涛涛申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0858累计 2.0276净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0858 | 2.0276 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0860 | 2.0278 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0848 | 2.0266 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0846 | 2.0264 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0830 | 2.0248 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0819 | 2.0237 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0821 | 2.0239 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0843 | 2.0261 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0826 | 2.0244 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0833 | 2.0251 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0817 | 2.0235 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0816 | 2.0234 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0808 | 2.0226 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0912 | 2.0221 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0902 | 2.0211 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0902 | 2.0211 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0899 | 2.0208 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0896 | 2.0205 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0896 | 2.0205 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0900 | 2.0209 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。