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浦银双债增强债券C 006467
债券型-混合二级 · 浦银基金 · 基金经理 李羿、郑双超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2695累计 1.2695净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2695 | 1.2695 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2729 | 1.2729 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2741 | 1.2741 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2745 | 1.2745 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2748 | 1.2748 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2753 | 1.2753 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2775 | 1.2775 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2760 | 1.2760 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2756 | 1.2756 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2792 | 1.2792 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2819 | 1.2819 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2843 | 1.2843 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2839 | 1.2839 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2834 | 1.2834 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2824 | 1.2824 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2833 | 1.2833 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2830 | 1.2830 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2839 | 1.2839 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2837 | 1.2837 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2864 | 1.2864 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。