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浦银双债增强债券A 006466
债券型-混合二级 · 浦银基金 · 基金经理 李羿、郑双超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3028累计 1.3028净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3028 | 1.3028 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3063 | 1.3063 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3075 | 1.3075 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3078 | 1.3078 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3082 | 1.3082 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3086 | 1.3086 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3108 | 1.3108 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3092 | 1.3092 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3088 | 1.3088 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3125 | 1.3125 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3153 | 1.3153 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3177 | 1.3177 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3172 | 1.3172 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3167 | 1.3167 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3157 | 1.3157 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3166 | 1.3166 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3163 | 1.3163 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3172 | 1.3172 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3170 | 1.3170 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3197 | 1.3197 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。