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浦银普益C 006465
债券型-利率债 · 浦银基金 · 基金经理 章潇枫申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0324累计 1.2194净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0324 | 1.2194 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0322 | 1.2192 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0311 | 1.2181 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0305 | 1.2175 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0307 | 1.2177 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0318 | 1.2188 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0309 | 1.2179 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0310 | 1.2180 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0302 | 1.2172 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0302 | 1.2172 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0299 | 1.2169 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0296 | 1.2166 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0291 | 1.2161 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0291 | 1.2161 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0288 | 1.2158 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0566 | 1.2156 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0566 | 1.2156 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0568 | 1.2158 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0568 | 1.2158 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0568 | 1.2158 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。