返回基金中心
信达澳银新征程定开混合C 006463
混合型-灵活 · 信达澳亚基金 · 基金经理 王辉良申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3946累计 1.3946净值日期 2021-12-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | 1.3946 | 1.3946 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-19 | 1.3946 | 1.3946 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-12 | 1.3857 | 1.3857 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-11 | 1.3858 | 1.3858 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-10 | 1.3860 | 1.3860 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-09 | 1.3862 | 1.3862 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-08 | 1.3862 | 1.3862 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-05 | 1.3867 | 1.3867 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-04 | 1.3869 | 1.3869 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-03 | 1.3870 | 1.3870 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-02 | 1.3871 | 1.3871 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-01 | 1.3882 | 1.3882 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-29 | 1.3884 | 1.3884 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-28 | 1.3885 | 1.3885 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-27 | 1.3886 | 1.3886 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-26 | 1.3885 | 1.3885 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-25 | 1.3886 | 1.3886 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-22 | 1.3888 | 1.3888 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-21 | 1.3889 | 1.3889 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-20 | 1.3890 | 1.3890 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。