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人保福泽一年定期开放债券 006461
债券型-长债 · 人保资产 · 基金经理 朱锐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1208累计 1.1208净值日期 2022-12-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-18 | 1.0629 | 1.0629 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-17 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-16 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-15 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-14 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-10 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-09 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-08 | 1.0649 | 1.0649 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-07 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-28 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-27 | 1.0648 | 1.0648 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-26 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-25 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-24 | 1.0642 | 1.0642 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-21 | 1.0641 | 1.0641 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-20 | 1.0638 | 1.0638 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-19 | 1.0626 | 1.0626 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-18 | 1.0623 | 1.0623 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 1.0615 | 1.0615 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。