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人保鑫裕增强A 006459
债券型-混合二级 · 人保资产 · 基金经理 郭毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1455累计 1.1655净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1455 | 1.1655 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1485 | 1.1685 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1484 | 1.1684 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1506 | 1.1706 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1497 | 1.1697 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1525 | 1.1725 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1519 | 1.1719 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1511 | 1.1711 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1558 | 1.1758 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1608 | 1.1808 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1625 | 1.1825 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1629 | 1.1829 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1610 | 1.1810 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1579 | 1.1779 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1586 | 1.1786 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1571 | 1.1771 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1582 | 1.1782 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1595 | 1.1795 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1627 | 1.1827 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1643 | 1.1843 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。