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平安估值优势混合C 006458
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 俞瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1919累计 1.1919净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1919 | 1.1919 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2110 | 1.2110 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2237 | 1.2237 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2390 | 1.2390 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2261 | 1.2261 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2695 | 1.2695 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2610 | 1.2610 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2576 | 1.2576 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2879 | 1.2879 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3147 | 1.3147 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3248 | 1.3248 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3258 | 1.3258 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3184 | 1.3184 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3062 | 1.3062 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3160 | 1.3160 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3129 | 1.3129 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3271 | 1.3271 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3329 | 1.3329 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3554 | 1.3554 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3760 | 1.3760 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。