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平安估值优势混合A 006457
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 俞瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2601累计 1.2601净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2601 | 1.2601 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2471 | 1.2471 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2911 | 1.2911 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2824 | 1.2824 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2790 | 1.2790 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3097 | 1.3097 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3369 | 1.3369 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3472 | 1.3472 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3482 | 1.3482 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3406 | 1.3406 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3283 | 1.3283 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3382 | 1.3382 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3350 | 1.3350 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3495 | 1.3495 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3553 | 1.3553 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3782 | 1.3782 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3991 | 1.3991 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3999 | 1.3999 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4065 | 1.4065 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4210 | 1.4210 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。