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鹏华中短债3个月定开债券C 006456
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 张佳蕾、王中兴申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1606累计 1.2235净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1606 | 1.2235 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1605 | 1.2234 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1608 | 1.2237 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1592 | 1.2221 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1584 | 1.2213 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1585 | 1.2214 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1813 | 1.2206 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1816 | 1.2209 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1815 | 1.2208 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1810 | 1.2203 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-06 | 1.1806 | 1.2199 | +0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-05 | 1.1804 | 1.2197 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.1805 | 1.2198 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.1802 | 1.2195 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1802 | 1.2195 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.1799 | 1.2192 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.1794 | 1.2187 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.1794 | 1.2187 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.1794 | 1.2187 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1795 | 1.2188 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。