返回基金中心
中加瑞利纯债债券C 006454
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0307累计 1.1922净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0307 | 1.1922 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0305 | 1.1920 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0299 | 1.1914 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0296 | 1.1911 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0297 | 1.1912 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0303 | 1.1918 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0295 | 1.1910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0295 | 1.1910 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0290 | 1.1905 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0289 | 1.1904 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0285 | 1.1900 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0284 | 1.1899 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0280 | 1.1895 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0280 | 1.1895 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0278 | 1.1893 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0277 | 1.1892 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0275 | 1.1890 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0277 | 1.1892 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0276 | 1.1891 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0275 | 1.1890 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。